версия для печати

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перечень документов, представляемых для открытия счета юридическим лицом-резидентом

(с учетом требований Инструкции «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» от 14.09.2006г. №28-И,  ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  от 07.08.2001г. №115-ФЗ, Положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №262-П от 19.08.2004г.)

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица-нотариальная копия, либо копия, заверенная клиентом (на документе должны содержаться подпись сотрудника клиента,  заверившего копию документа, его фамилия, имя, отчество и должность, а также оттиск печати клиента. При этом клиент в обязательном порядке представляет оригинал Свидетельства для сверки), либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
2. Учредительные документы юридического лица (устав, учредительный договор)- нотариальная копия, либо копия, заверенная клиентом (на документе должны содержаться подпись сотрудника банка, заверившего копию документа, его фамилия, имя, отчество и должность, а также оттиск печати клиента. При этом клиент в обязательном порядке представляет оригиналы учредительных документов для сверки), либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати-заверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка;
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а именно:
   • Приказы о назначении на должность-всех лиц, указанных в Карточке, кроме случаев передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и случаев ведения бухгалтерского учета клиента третьими лицам-оригиналы, либо нотариальные копии, либо копии, заверенные клиентом (на документе должны содержаться подпись лица,  заверившего копию документа (только сотрудник клиента), его фамилия, имя, отчество и должность, а также оттиск печати клиента), либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
   • Распорядительный акт о наделении лиц, указанных в Карточке (за исключением руководителя), правом ПЕРВОЙ подписи- оригинал, либо нотариальная копия, либо копия, заверенная клиентом (на документе должны содержаться подпись лица,  заверившего копию документа (только сотрудник клиента), его фамилия, имя, отчество и должность, а также оттиск печати клиента), либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
     либо доверенности о предоставлении права распоряжения денежными средствами по счету с правом первой подписи-оригиналы;
   • В случае если управляющая организация, выполняющая функции единоличного исполнительного органа, предоставляет своим сотрудникам право первой подписи от имени юридического лица, такое право может быть предоставлено на основании распорядительного акта руководителя управляющей организации либо доверенности.
   • Распорядительный акт о наделении лиц, указанных в Карточке (за исключением главного бухгалтера), правом ВТОРОЙ подписи- оригинал, либо нотариальная копия, либо копия, заверенная клиентом (на документе должны содержаться подпись лица,  заверившего копию документа (только сотрудник клиента), его фамилия, имя, отчество и должность, а также оттиск печати клиента), либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
   • В случае если ведение бухгалтерского учета передано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, третьим лицам, им также может быть предоставлено право второй подписи на основании распорядительного акта руководителя клиента - юридического лица- оригинал, либо нотариальная копия, либо копия, заверенная клиентом (на документе должны содержаться подпись лица,  заверившего копию документа (только сотрудник клиента), его фамилия, имя, отчество и должность, а также оттиск печати клиента), либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, а именно:
• Протокол общего собрания учредителей (решение учредителя) об избрании (назначе­нии) руководителя- оригинал, либо нотариальная копия, либо копия, заверенная клиентом (на документе должны содержаться подпись лица,  заверившего копию документа (только сотрудник клиента), его фамилия, имя, отчество и должность, а также оттиск печати клиента), либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе- нотариальная копия, либо копия, заверенная клиентом (на документе должны содержаться подпись сотрудника клиента, заверившего копию документа, его фамилия, имя, отчество и должность, а также оттиск печати клиента. При этом, клиент в обязательном порядке представляет оригинал Свидетельства для сверки), либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ)-копия, заверенная клиентом-юридическим лицом,
8. Информационное письмо о присвоении кодов статистики (Госкомстат)- копия, заверенная клиентом-юридическим лицом,
9. Лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)- копия, заверенная клиентом-юридическим лицом,
10. Письмо о местонахождении единоличного исполнительного органа  (руководителя)-оригинал,
11. Документы, удостоверяющие личность (паспорта) лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и представителей при открытии счета.