Демонстрационная версия системы «Центр-инвест»–Бизнес онлайн

Интерактивные инструкции

Выберите устройство, которое Вы получили в банке для регистрации

SafeTouchPRO + RSA

Вход в систему

Как собрать логи крипто-плагина в ОС MS Windows

Как собрать логи крипто-плагина в ОС MacOS

eTokenPASS

Вход в систему

Как собрать логи крипто-плагина в ОС MS Windows

Как собрать логи крипто-плагина в ОС MacOS

SafeTouchPRO + rutoken

Вход в систему

Как собрать логи крипто-плагина в ОС MS Windows

Как собрать логи крипто-плагина в ОС MacOS

Инструкции

Платежи
Массовый платеж
Подпись платежа с устройством SafeTouch+rutoken
Подпись платежа с устройством SafeTouchPRO+RSA
Подпись платежа с устройством e-token pass
Депозиты
Обзор состояния по депозитам
Заявки на пополнение депозитов
Заявки на возврат депозитов
КРЕДИТЫ
Обзор состояния по кредитам
Заявка на досрочное погашение
Заявление на транш
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СЧЕТАМ
ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ
Зарплатный проект
Зарплатные ведомости
Импорт зарплатной ведомости
Выписки
Создание запроса на получение выписки
Печать выписки (вариант1)
Печать выписки (вариант 2)
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Поручения на перевод валюты
Поручения на покупку валюты
Поручения на продажу валюты
Поручения на конверсию валюты
Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Модуль "Эквайринг"
Сервис "Светофор"
"Информационный мобильный Бизнес клиент"
Обучающие видео-инструкции по работе c Зарплатным проектом

Руководство пользователя по работе с системой дистанционного банковского обслуживания «Центр-инвест»-Бизнес онлайн»

1 Вход в систему дистанционного банковского обслуживания "Центр-инвест-Бизнес онлайн"
1.1Откройте интернет браузер (IE10, GoogleChrome, FireFox или Safari)
1.2Наберите в адресной строке https://dbo.centrinvest.ru
1.3В открывшемся окне введите логин и пароль с PIN- карты и нажмите кнопку войти. (Рис. 1)
Рис. 1
2 Установка плагина для работы с электронными подписями

Для работы с системой необходимо установить криптоплагин последней версии. Система автоматически определяет наличие у вас запущенного криптоплагина, и в случае его отсутствия или неактуальной версии предлагает установить либо обновить до актуальной версии:

Рис. 2

Вам необходимо скачать и установить плагин, для этого нажмите кнопку ДА (Рис.2.)

Дальнейший процесс установки / обновления криптоплагина различается в зависимости от операционной системы вашей рабочей станции.

2.1.1После завершения скачивания плагина, откройте проводник и перейдите в папку «Загрузки»

2.1.2 Щелкните два раза кнопкой мыши по сохраненному файлу BssPluginSetup.exe

2.1.3Выберите желаемый язык установки и нажмите кнопку принять (Рис.2.1.2.)

Рис. 2.1.2

2.1.4Нажмите кнопку «Далее» и продолжите установку (Рис.2.2.)

Рис. 2.1.2

2.1.5В некоторых случаях, возможен промежуточный шаг, выбор браузера для которого устанавливается плагин. Необходимо выбрать соответствующий пункт, на рисунке 2.3. стрелка 1, затем нажать кнопку «принять», стрелка 2.

Рис. 2.1.3

2.1.6После завершения установки плагина, нажмите кнопку «Завершить» (Рис.2.1.4.)

Рис. 2.1.4

В результате будет установлен криптоплагин, а также вспомогательная утилита BSS Plugin Host. Установленный плагин является мультиплатформенным и не потребует повторной установки при использовании другого веб-браузера.

BSS Plugin Host запускается автоматически после установки; во время активности утилиты в панели задач и в области уведомлений будет отображаться её ярлык

После завершения установки / обновления криптоплагина перезапустите браузер и вернитесь на сайт системы. Вам будет отображено уведомление (Рис. 2.1.5.) о попытке доступа к криптоплагину со стороны открытой страницы и запрос о добавлении домена системы в список доверенных доменов:

Рис. 2.1.5

2.1.7Для продолжения нажмите кнопку Yes . Установка Крипто плагина под управлением операционной системы MS Windows успешно завершена.

Если версия вашей Mac OS не позволяет по умолчанию устанавливать приложения от сторонних разработчиков, для запуска файла установочного дистрибутива выполните следующие действия:

  • Откройте приложение Finder .
  • Перейдите в каталог Загрузки.
  • Выберите в списке загрузок файл установочного дистрибутива и вызовите контекстное меню файла с зажатой клавишей Command .
  • В контекстном меню выберите пункт Открыть.
  • На запрос операционной системы о подтверждении запуска файла (Рис. 2.6.) установочного дистрибутива, нажмите кнопку Открыть .

Файл установочного дистрибутива будет занесен в исключения системы безопасности операционной системы, что в дальнейшем позволит избежать повторного выполнения данной операции при обновлении криптоплагина.

Рис.2.6

2.2.1. Далее откроется окно (Рис. 2.7.) выбора языка установки, выберите требуемый язык из выпадающего списка и нажмите кнопку OK.

Рис.2.7

2.2.2. Для продолжения установки криптоплагина нажмите кнопку «Далее» (Рис. 2.8.) и продолжите установку

Рис.2.8

2.2.3. После окончания процесса установки отобразится информация (Рис. 2.9.) о завершении установки

Рис.2.9
Для выхода из программы установки нажмите кнопку Завершить

2.2.4. После завершения установки/обновления очистите кэш браузера Safari, выбрав на панели приложения пункт меню Разработка → Очистить кэш.

Примечание: Отображение меню Разработка на панели приложения может быть включено в настройках приложения Safari (пункт меню Safari → Настройка, вкладка Дополнения, поле выбора Показывать меню “Разработка” в строке меню)

Осуществите перезапуск браузера Safari с принудительным завершением работы, выбрав на панели приложения пункт меню Safari → Завершить работу.

При первом входе в систему "Клиент-банк" с использованием криптоплагина, Safari запросит подтверждение (Рис. 2.10.) на внесение веб-адреса системы "Клиент-банк" в список доверенных, для которых разрешено использование BSSPlugin

Рис.2.10
Для подтверждения нажмите кнопку Доверять.

2.3 Как собрать логи крипто-плагина в операционной системе MS Windows.

Нажмите левой кнопкой мыши «ПУСК» или одновременно на клавиатуре клавиши Сtrl + ESC. Откроется панель с списком установленных программ, найдите папку BSS Multiplatform Plugin и запустите Менеджер для BSSPlugin. (Рис. 2.11.)

Рис.2.11

В открывшемся окне, в разделе Журналирование установите галку в поле Включено (Рис.2.12.)

Рис.2.12

В открывшемся окне «Выполнено» нажмите «ОК» (Рис.2.13.)

Рис.2.13

Если плагин запущен и используется, появится следующее окно в котором необходимо нажать «Да» (Рис.2.14.)

Рис.2.14

Затем вы вернетесь в окно BSS Plugin Manager. В разделе Журналирование, нажмите кнопку открыть папку. (Рис. 2.15.)

Рис.2.15

Откроется папка содержащая логи плагина (Рис. 2.16.)

Рис.2.16

Запустите браузер, авторизуйтесь в системе «Центр-инвест» - Бизнес онлайн» и повторите действия вызывающие ошибку.

Вернитесь в папку указанную на рис. 2.16

Выделите указанные ниже, на рисунке 2.17 папки, нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите Добавить в архив. В результате здесь же появится файл Logs.rar

Рис.2.17

Отправьте полученный архивный файл (logs.rar) в банк на e-mail dbo@centrinvest.ru с описанием проблемы.

2.4Как собрать логи крипто-плагина в операционной системе MacOS.

Нажмите левой кнопкой мыши на верхней панели на значок BSS (Рис. 2.18.) далее выберите пункт «Открыть»

Рис.2.18

Открывшемся окне (Рис. 2.19.) выберите закладку «Настройки», установите галку в поле «Вести журнал работы», далее на появившийся запрос «изменить режим журналирования?» выберите YES.

Рис.2.19

Далее, запустите браузер, авторизуйтесь в системе «Центр-инвест» - Бизнес онлайн» и повторите действия вызывающие ошибку.

Затем откройте файловый менеджер перейдите в папку с логами (Рис.2.20.), обычно это Документы/bssPluginHost/Logs

Рис.2.20

Щелкните правой кнопкой мыши по папке Logs и в выберите в контекстном меню, Сжать. Будет создан архивный файл Logs.zip, который необходимо прислать в банк на e-mail dbo@centrinvest.ru с описанием проблемы.

3 Смена пароля при первом входе

3.1При первом входе в систему дистанционного банковского обслуживания «Центр-инвест»-Бизнес онлайн» система потребует изменить пароль (Рис.3.1.), указанный в PIN-карте. Далее для авторизации в «Центр-инвест»-Бизнес онлайн» будет использоваться новый пароль.

Рис.3.1

3.2Если на следующем шаге вы увидите сообщение об Ошибке (Рис.3.2.)

Рис.3.2

3.3выполните пункты с 2.2 по 2.8

3.4Если вы выполнили пункты с 2.2. по 2.8, тогда закройте все вкладки браузера и перезапустите его, затем повторно зайдите в «Центр-инвест»-Бизнес онлайн».

При первом входе в «Центр-инвест»-Бизнес онлайн» должно появиться сообщение о том, что страница «Центр- инвест»-Бизнес онлайн» “https://dbo.centrinvest.ru/sbns-web/ru/html/login.html” пытается получить доступ к крипто-плагину. Необходимо подтвердить разрешение (Рис.3.2.2.), нажав кнопку «Yes». (см.рис. ниже)

Рис.3.2.2

Далее запустится «Мастер создания запроса на новый сертификат».

4 Создание запроса на новый сертификат
4.1 Создание запроса на новый сертификат (для средства подписи RSA + OTP токен)
  1. Если у Вас еще нет действующего сертификата подписи, то при каждом входе в «Центр-инвест»- Бизнес онлайн» будет запускаться мастер создания запроса на сертификат (Рис.4.1.1.).
  2. В открывшемся мастере создания запроса на сертификат (Рис.4.1.1.) нажмите кнопку «Далее»
    Рис. 4.1.1
  3. На первом шаге (Рис.4.1.2.) необходимо заполнить (ниже перечисленные поля, обязательны для заполнения):

    1- Адрес электронной почты;

    2- Город (населенный пункт);

    3- Наименование субъекта (область, край);

    4- Адрес (фактический адрес расположения организации, улица, дом, офис);

    5- ИНН организации

    6- Нажмите кнопку «сформировать запрос»

    Рис. 4.1.2

    Поля: СНИЛС, ОГРН, ОГРНИП и Подразделение (на рис.) не являются обязательными и не доступны для редактирования.

  4. Далее потребуется указать место хранения секретных ключей подписи (Рис.4.1.3) и нажать кнопку «ОК». В целях безопасности, рекомендуется хранение секретных ключей на съемном носителе.

    Не удаляйте и не переименовывайте файлы секретных ключей подписи (вашего сертификата)

    Рис. 4.1.3
  5. В следующем окне введите пароль для секретного ключа подписи (стрелка 1 на Рис.4.1.4). Данный пароль Вы будете использовать при подписании платежных поручений и других электронных документов в системе. Пароль должен отличаться от пароля на вход и нигде более в интернете не использоваться. Количество символов, из которых состоит пароль должно быть не менее восьми. Для создания пароля, воспользуйтесь либо клавиатурой вашего ПК или указателем мыши и виртуальной клавиатурой на экране монитора. По завершению ввода пароля нажмите ОК (стрелка 2 на рисунке).
    Рис. 4.1.4

    Подтвердите введенный пароль повторным вводом (стрелка 1 на Рис.4.1.5). Для этого воспользуйтесь либо клавиатурой вашего ПК или указателем мыши и виртуальной клавиатурой на экране монитора. По завершению ввода пароля нажмите ОК (стрелка 2 на рисунке).

    Рис. 4.1.5

    Сохраните себе в безопасном месте Ваш персональный пароль для подписания платежных поручений и запросов в банк.

  6. На шаге 2, мастера создания запроса на сертификат (Рис.4.1.6) нажмите кнопку «Далее»
    Рис. 4.1.6.
  7. На шаге 3, мастера создания запроса на сертификат (Рис.4.1.7.) нажмите кнопку «Отправить запрос в банк»
    Рис. 4.1.7.
  8. Далее нажмите кнопку «ОК» (Рис.4.1.8.)
    Рис. 4.1.8.
4.2 Создание запроса на новый сертификат (для средства подписи SafeTochPRO + Рутокен ЭЦП 2.0)

Если у Вас еще нет действующего сертификата подписи, то при каждом входе в «Центр-инвест»-Бизнес онлайн» будет запускаться мастер создания запроса на сертификат. Для выполнения дальнейших действий, необходимо подключить в свободный USB порт вашего ПК устройство SafeTouch с подключенным к нему РутокенЭЦП 2.0.

4.2.1 В открывшемся мастере создания запроса на сертификат (Рис.4.2.1.) нажмите кнопку «Далее»

Рис.4.2.1

4.2.2 На первом шаге (Рис.4.2.2.) необходимо заполнить (ниже перечисленные поля, обязательны для заполнения):

  • 1- Адрес электронной почты;
  • 2- Город (населенный пункт);
  • 3- Наименование субъекта (область, край);
  • 4- Адрес (фактический адрес расположения организации, улица, дом, офис);
  • 5- ИНН организации
  • 6- Нажмите кнопку «сформировать запрос»
Рис.4.2.2

Поля: СНИЛС, ОГРН, ОГРНИП и Подразделение (на рис. ) не являются обязательными и не доступны для редактирования.

i Далее выберите криптоконтейнер РутокенЭЦП 2.0 (стрелка 1 на рис 4.2.3.) и нажать кнопку «ОК» (стрелка 2 на рисунке).

Рис.4.2.3

ii В следующем окне, введите PIN-код пользователя РутокенЭЦП 2.0 (стрелка 1 на рис 4.2.4.). Для этого воспользуйтесь пин-конвертом от РутокенЭЦП 2.0 и введите пин-код пользователя с клавиатуры вашего ПК или указателем мыши на виртуальной клавиатуре расположенной на экране монитора. По завершению ввода PIN-кода пользователя, нажмите ОК (стрелка 2 на рис 4.2.4.).

Рис.4.2.4

iii Подтвердите подпись запроса на сертификат нажатием зеленой кнопки на устройстве SafeToch

iV На шаге 2, мастера создания запроса на сертификат (Рис.4.2.5.) нажмите кнопку «Далее»

Рис.4.2.5

v На шаге 3, мастера создания запроса на сертификат (Рис.4.2.6.) нажмите кнопку «Отправить запрос в банк»

Рис.4.2.6

viДалее нажмите кнопку «ОК» (Рис.4.2.7.)

Рис.4.2.7
4.3 Создание запроса на новый сертификат (для средства подписи SafeTouchPRO + RSA)

Если у Вас еще нет действующего сертификата подписи, то при каждом входе в «Центр-инвест»- Бизнес онлайн» будет запускаться мастер создания запроса на сертификат. Для выполнения дальнейших действий, необходимо подключить в свободный USB порт вашего ПК устройство SafeTouchPRO.

4.3.1 В открывшемся мастере создания запроса на сертификат (Рис.4.3.1.) нажмите кнопку «Далее»

Рис. 4.3.1

4.3.2 На первом шаге (Рис.4.3.2.) необходимо заполнить (ниже перечисленные поля, обязательны для заполнения):

  • 1- Адрес электронной почты;
  • 2- Город (населенный пункт);
  • 3- Наименование субъекта (область, край);
  • 4- Адрес (фактический адрес расположения организации, улица, дом, офис);
  • 5- ИНН организации
  • 6- Нажмите кнопку «сформировать запрос»
Рис. 4.3.2
Поля: СНИЛС, ОГРН, ОГРНИП и Подразделение (на рис. ) не являются обязательными и не доступны для редактирования.

i Далее система ДБО выдаст предупреждение (Рис. 4.3.3.) если вы согласны нажмите Ок, в противном случае Отмена. ( при нажатии кнопки ОК память устройства будет очищена и подготовлена для сохранения нового ключа. )

Рис. 4.3.3

ii Для продолжения необходимо нажать кнопку «Далее» (Рис. 4.3.4.)

Рис. 4.3.4

iii Далее подтвердите подпись запроса на сертификат нажатием зеленой кнопки на устройстве SafeTochPRO.

iv На шаге 2, мастера создания запроса на сертификат (Рис. 4.3.5.)нажмите кнопку «Далее»

Рис. 4.3.5

v На шаге 3, мастера создания запроса на сертификат (Рис. 4.3.6.) нажмите кнопку «Отправить запрос в банк»

Рис. 4.3.6

vi Далее нажмите кнопку «ОК» (Рис. 4.3.7.)

Рис. 4.3.7
4.4Изменение PIN – кода РутокенЭЦП2.0

4.4.1 Для пользователей операционных систем MS Windows.

Для изменения PIN-кода РутокенЭЦП2.0 , установленного производителем по умолчанию необходимо установить «Драйверы Рутокен для Windows». Подробное описание действий изложено в инструкции производителя «Установка драйверов, настройка и эксплуатация устройств Рутокен» на стр. 4 - 5. Следующим шагом необходимо выполнить действия, изложенные в инструкции «Начало работы с устройствами Рутокен» :

  • - запустить панель управления Рутокен ( для Windows 10 стр.8, для Windows 7 стр.9)
  • - изменение PIN-кода пользователя описано на стр.24-27

4.4.2 Для пользователей операционных систем macOS. Необходимо выполнить все действия, описанные в подробной инструкции производителя .

5 Печать сертификата

5.1 Для печати сертификата необходимо перейти в раздел Настройки – Безопасность - Запросы на новый сертификат. (соответственно на рисунке 5.1. стрелки 1,2 и 3)

Рис.5.1

5.2 Откроется экран запросов на новый сертификат (Рис. 5.2.) . Далее необходимо выбрать строку с отправленным запросом (стрелка 1), в правой части экрана нажать «Печать» (стрелка 2), в выпадающем меню выбрать «Печать в PDF» (стрелка 3)

Рис.5.2

5.3Следующим этапом сохраните печатную форму сертификата на ПК или сразу откройте в Adobe Acrobat (ниже приведенный Рис. 5.3. соответствует браузеру FireFox)

Рис.5.3

5.4 Далее необходимо распечатать сохраненный бланк сертификата ключа проверки ЭП (Рис.5.4). Затем подписать владельцем сертификата (стрелка 1), руководителем организации и заверить печатью организации (стрелка 2) и передать в банк своему менеджеру. Ниже на рисунке приведен образец печатной формы сертификата для ключа проверки ЭП созданного с использованием алгоритма RSA.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: на бланке сертификата ключа проверки электронной подписи, обязательно должны присутствовать дата начала срока действия сертификата и дата окончания срока действия сертификата , их отсутствие означает, что сертификат не выпущен! Пожалуйста, проверьте статус запроса, если он имеет значение "создан", то необходимо его отправить в банк.

Предоставлять распечатанный бланк сертификата ключа проверки ЭП в банк на одобрение необходимо только с датами!

Образец бланка
6Создание платежного поручения

6.1На главной странице, в разделе «Платежи», необходимо нажать кнопку «Создать платеж» (Рис.6.1.)

Рис 6.1

6.2 Откроется экранная форма (Рис.6.2.) ввода платежного поручения. Заполните все необходимые поля и далее нажмите кнопку «Подписать и отправить»

Рис 6.2

6.3На следующем шаге, система проверит реквизиты получателя и наличие его в справочнике и при отсутствии в справочнике, система предложит добавить реквизиты получателя в справочник корреспондентов (Рис.6.3.). Нажмите «Да» если желаете добавить данного корреспондента в справочник.

Рис 6.3
6.4Подтверждение подписи с помощью устройства eTokenPASS

6.4.1 Подтверждение подписи платежа с помощью устройства eTokenPASS. На следующем шаге потребуется ввести одноразовый ключ eTokenPASS. (Рис.6.4.) Необходимо ввести ключ и нажать кнопку «Подписать».

Рис 6.4

Если «etokenPASS» не синхронизирован, перейдите к разделу "Cинхронизация etokenPASS" и выполните указанные действия п.8.4.-8.6. данной инструкции.

При неверно введенных три раза подряд одноразовых ключа, произойдет автоматическая блокировка учетной записи пользователя на 15 минут. По истечении 15 минут учетная запись пользователя автоматически разблокируется и при попытке подписать документ будет предложено синхронизировать ваш etokenPASS п.7 данной инструкции.

6.4.2 На следующем шаге (Рис.6.5.), системе необходимо нажатием на кнопку «Далее» подтвердить продолжение.

Рис 6.5

6.4.3 Далее откроется окно ввода пароля подписи (Рис.6.6.). Можно воспользоваться виртуальной или аппаратной клавиатурой. После ввода пароля нажать кнопку «ОК»

Рис 6.6

6.4.4 После успешного ввода пароля подписи, откроется окно с результатами подписи (Рис.6.7.). Для отправки подписанного документа необходимо нажать кнопку «Отправить»

Рис 6.7

6.4.5 Далее нажмите кнопку «ОК» (Рис.6.8.)

Рис 6.8

6.4.6 Документ успешно подписан и отправлен в Банк.

6.5 Подпись платежа с устройством SafeTouch+rutoken

6.5.1 Для того что бы подписать платежное поручение, его необходимо выделить и далее нажать активную кнопку «Подписать» (рис. 6.9).

Рис 6.9

6.5.2 В открывшейся экранной форме введите PIN-код для токена. После этого нажмите на кнопку «Ок».

Рис 6.10

6.5.3 Для продолжения подписи данных, нажмите «Далее»(рис 6.10).

Рис 6.10

6.5.4 Переведите взгляд на SafeTouch , проверьте соответствие реквизитов и суммы платежного поручения на экране прибора. В случае согласия, продолжаем подпись нажатием зеленой клавиши на SafeTouch (рис 6.11).

Рис 6.11

6.5.5 Далее на экране монитора появится форма «Результаты подписи» с информацией о статусе платежного поручения. Отправьте подписанное платежное поручение в банк нажатием на активную кнопку «Отправить» (рис 6.12).

Рис 6.12

Закройте экранную форму, результат успешной отправки платежного поручения, нажатием кнопки «Ок» (рис 6.13).

Рис 6.13
6.6Подпись платежа с устройством SafeTouchPRO+RSA

6.6.1 Для того что бы подписать платежное поручение, его необходимо выделить и далее нажать активную кнопку «Подписать» (рис 6.14).

Рис 6.14

6.6.2 Для продолжения подписи данных, нажмите «Далее» (рис 6.15).

Рис 6.15

6.6.3 Переведите взгляд на SafeTouch, проверьте соответствие реквизитов и суммы платежного поручения на экране прибора. В случае согласия, продолжаем подпись нажатием зеленой клавиши на SafeTouch (рис 6.16).

Рис 6.16

6.6.4 Далее на экране монитора появится форма «Результаты подписи» с информацией о статусе платежного поручения. Отправьте подписанное платежное поручение в банк нажатием на активную кнопку «Отправить» (рис 6.17).

Рис 6.17

6.6.5 Закройте экранную форму, результат успешной отправки платежного поручения, нажатием кнопки «Ок» (рис 6.18).

Рис 6.
7Массовый платеж.

ЭД «Массовый платеж» предназначен для формирования, подписи и отправки нескольких платежных поручений одновременно (с одного счета плательщика, являющегося общим для всех платежных поручений в составе массового платежа).

Формирование Массовых платежей осуществляется на клиентской стороне путем импорта файла, содержащего платежные поручения, из внешних систем или путем ручного объединения нескольких платежей в скроллере «Рублевые платежные поручения».

Для создания «Массового платежа» (пакета платежных поручений) необходимо:

1. В скроллере «Рублевые платежные поручения» выбрать несколько платежей в статусе «Создан», затем, на одном из выбранных платежей нажать правой кнопкой мыши, в открывшемся меню выбрать - Сформировать массовый платеж

Рис 7.1

2. В появившемся окне сообщения, нажать кнопку Создать.

Рис 7.2

Для дальнейшей работы с «Массовыми платежами» необходимо перейти в раздел «Платежные документы /Массовые платежи».

Подпись и отправка в банк массового платежа аналогична подписи и отправки рублего платежного поручения.

8Синхронизация генератора одноразовых ключей «etokenPASS»

8.1 Для корректной работы, ОТР «etokenPASS» должен быть синхронизирован. Для новых пользователей системы, синхронизация произойдет автоматически при попытке подписать и отправить в банк первый документ. Для этого необходимо выбрать необходимый документ, подготовленный к отправке в банк и перейти к его подписи. В результате откроется окно «Ввод ключа etokenPASS» (Рис.8.1.).

Рис 8.1

8.2 Нажмите кнопку на «etokenPASS» в результате на экране брелока появится сгенерированный одноразовый шестизначный ключ. (Рис.8.2.)

Рис 8.2

8.3 Введите этот ключ в экранной форме «Ввод ключа etokenPASS»

8.4Нажмите кнопку «Подписать». Если «etokenPASS» не синхронизирован, выйдет сообщение об ошибке «введен неверный пароль» (Рис.8.3.). Нажмите «ОК».

Рис 8.3

8.5 Проверьте, правильно ли введен одноразовый ключ(пароль), Если ключ введен верно, повторите пункт 8.4. до появления окна синхронизации

8.6 В открывшейся экранной форме (Рис.8.4.)будет предложено ввести второй сгенерированный ключ для синхронизации. Нажмите кнопку на брелоке «etoken PASS» и введите с генерированный ключ в поле «Второй ключ». Затем нажмите кнопку «Готово». etokenPASS готов к работе.

Рис 8.4
9Создание запроса на получение выписки

9.1 Можно самостоятельно сформировать запрос выписки с интервалом периода не более 92 дней и не глубже 2 лет от текущей даты. Для запроса выписки перейдите на главном меню в раздел «Счета» -«Запросы на получение выписки» (Рис.9.1.)

Рис 9.1

9.2 Далее нажмите кнопку «Создать» (Рис.9.2.) (стрелка 1), открывшейся экранной форме заполните период (стрелка 2) за который необходима выписка и добавьте счет, по которому необходима выписка или нажмите «добавить все счета» (стрелка 3). Затем нажмите кнопку «Подписать и отправить». Далее следует, стандартная процедура подписания и отправки смотри пункты 6.4 – 6.8

Рис 9.2
10 Печать выписки
10.1 (вариант №1)

Для того что бы распечатать необходимую выписку, перейдите в раздел «Счета» (Рис.10.1.1) стрелка 1), в открывшемся меню выберите «Выписки». Ниже в открывшемся списке отметьте необходимую для печати выписку (стрелка 2), далее нажмите «Печать» (стрелка 3) в открывшемся меню выберите формат сохраняемого файла и тип выписки (Выписка, Выписка с приложениями или Расширенная выписка). В результате произойдет стандартная процедура сохранения файла.

Рис 10.1.1
10.2 (вариант №2)

Для предварительного формирования, печати, экспорта проводок по счетам выберите раздел «Счета» — «Информация по счетам» главного меню системы (Рис. 10.2.1).

Информация по проводкам строится на основе Выписок, но она не заключена в рамки конечного документа и при необходимости может быть обновлена или запрошена дополнительно. При работе с Выписками работа производится только с имеющимися в системе конечными документами. Запросить новую информацию по операциям со счетами в данном разделе нельзя. Для запроса новых выписок потребуется перейти в форму списка счетов или форму списка запросов на получение выписки.

Рис 10.2.1

Выписка по счетам автоматически объединяет данные всех имеющихся в системе выписок за период времени, указываемый пользователем. Данные используются только за те дни указанного периода, за которые в системе уже есть выписки.

В форме списка счетов (Рис. 10.2.2. ) представлены записи обо всех счетах, доступных данному пользователю. В условиях фильтра счетов выберите требуемый счет и нажмите кнопку «Печать (1 выписка)» - (Рис. 10.2.2).

Рис 10.2.2

Далее откроется окно «Печать выписки за период» (Рис. 10.2.3). Нужно выбрать Период, Форму отчета и нажать «Печать».

Рис 10.2.3

Экспорт выписок для бухгалтерских систем в формате 1С

Процедура экспорта выписок, инициализируемая на форме (рис. 10.2.2.) , аналогична процедуре экспорта из формы списка выписок. Нажмите на кнопку «Экспорт 1 выписки» (Рис. 10.2.2.) и далее (Рис. 10.2.4.) выберите Период, Счет. После нажатия кнопки «Экспорт» сформируется файл выгрузки для импорта в бухгалтерскую программу в текстовом формате 1С

Рис 10.2.4

Для того чтобы распечатать необходимое платежное поручение, перейдите в раздел «Платежные поручения» - «Рублевые платежи» (Рис.11.1.)стрелка 1), в открывшемся окне отметьте необходимое для печати платежное поручение или несколько платежных поручений (стрелка 2), далее нажмите «Печать» (стрелка 3) в открывшемся меню выберите формат сохраняемого файла (PDF, RTF или XLS). Далее произойдет стандартная процедура сохранения файла.

Рис 11.1
12Отправка запроса на Подключение дополнительных услуг банка

На главной странице в виджете «Услуги» предоставлен список подключенных и доступных для подключения дополнительных услуг. Рассмотрим подключение дополнительной услуги, на примере подключения доп.услуги «Модуль Эквайринг».

12.1 Подключение модуля "Эквайринг"

12.1.1 Перейдите в виджет «Услуги», расположенный на главной странице (Рис.12.1), в строке «Заявка на подключение модуля Эквайринг» нажмите левой кнопкой мыши на ссылку «подключить»

Рис 12.1

12.1.2 Далее откроется экранная форма (Рис.12.2)заявки на подключение услуги, которую необходимо подписать электронной подписью и отправить в банк.

Рис 12.2

Для этого необходимо нажать кнопку «Подписать и отправить». Далее следует, стандартная процедура подписания и отправки. В результате исполнения, статус заявки на подключение услуги будет изменен на «Исполнен» (Рис.12.3)

Рис 12.3

12.1.3 В главном меню в разделе продукты и услуги появится, подключенная новая услуга «Эквайринг» (Рис.12.4), содержащая в себе два раздела, платежи и операции.

Рис 12.4
12.2Подключение сервиса для проверки контрагентов «Светофор»

12.2.1 Для создания заявки на подключение услуги «Светофор» нажмите на вкладку «ГЛАВНАЯ».(рис 12.5)

Рис 12.5

12.2.2 Пролистайте экран вниз, до виджета «Услуги», пункт «Заявка на подключение доп.услуги». Выберите из списка необходимую вам для подключения услугу «Светофор» и нажмите на этом уровне активную ссылку «Подключить»(рис 12.6).

Рис 12.6

12.2.3 Далее на экране откроется форма «Заявка на подключение услуги/пакета услуг». На этом этапе необходимо проверить реквизиты и внести недостающие данные. Информацию о подключаемой услуге можно просмотреть на вкладке «Услуги»(рис 12.7).

Рис 12.7

12.2.4 Следующий шаг, процедура подписи. Подпишите и отправьте созданную заявку. По желанию. Можете эту заявку сохранить, а подписать и отправить позже (рис 12.8).

Рис 12.8

12.3Подключение услуги "Информационный мобильный Бизнес клиент"

12.3.1 Для создания заявки на подключение услуги «Информационный мобильный Бизнес клиент» нажмите на вкладку «ГЛАВНАЯ» (рис 12.9).

Рис 12.9

12.3.2 Пролистайте экран в низ, до виджета «Услуги», пункт «Заявка на подключение доп.услуги». Выберите из списка необходимую вам для подключения услугу «Информационный мобильный бизнес клиент» и нажмите на этом уровне активную ссылку «Подключить» (рис 12.10).

Рис 12.10

12.3.3 Далее на экране откроется форма «Заявка на подключение услуги/пакета услуг». На этом этапе необходимо проверить реквизиты и внести недостающие данные. Информацию о подключаемой услуге можно просмотреть нажатием на вкладку «Услуги». После просмотра возвращаемся на вкладку «Данные организации».(рис 12.11)

Рис 12.11

12.3.4 Следующий этап, процедура подписи. Подпишите и отправьте созданную заявку. По желанию. Можете эту заявку сохранить, а подписать и отправить позже.(Рис. 12.12.)

Рис 12.12
12.4 Подключение услуги "Зарплатный проект"

12.4.1 Для создания заявки на подключение услуги «Зарплатный проект» нажмите на вкладку «ГЛАВНАЯ».(Рис. 12.13.)

Рис 12.13

12.4.2 Пролистайте экран в низ, до виджета «Услуги», пункт «Заявка на подключение доп.услуги». Выберите из списка необходимую вам для подключения услугу «Зарплатный проект» и нажмите на этом уровне активную ссылку «Подключить».(Рис. 12.14.)

Рис 12.14

12.4.3 Далее на экране откроется форма «Заявка на подключение услуги/пакета услуг». На этом этапе необходимо проверить реквизиты и внести недостающие данные. Информацию о подключаемой услуге можно просмотреть на вкладке «Услуги». После просмотра возвращаемся на вкладку «Данные организации».(Рис. 12.15.)

Рис 12.15

12.4.4 Следующий этап, процедура подписи. Подпишите и отправьте созданную заявку. По желанию. Можете эту заявку сохранить, а подписать и отправить позже.(Рис. 12.16.)

Рис 12.16
13Кредиты
13.1Обзор состояния по кредитам

Обзор состояния по кредитам предназначен для просмотра информации о текущем состоянии кредитов, предоставленных клиенту.

Данный функционал предоставляется автоматически при наличии действующего кредитного договора. Перейдите в раздел Продукты и услуги основного меню, далее подраздел Кредиты и выберите Обзор состояния по кредитам (Рис. 13.1).

Рис 13.1

Откроется список. В данном списке доступна такая информация как номер, статус кредитного договора, сумма кредита, процентная ставка, срок. (Рис. 13.1.1) Для просмотра подробной информации по кредиту (неиспользованного лимита, данные о задолженности, график погашения и т.п.), необходимо отметить в первой колонке (стрелка 1) необходимый для просмотра кредит и нажать кнопку Просмотр (стрелка 2).

Рис 13.2
13.2Заявка на досрочное погашение кредита

В разделе «Продукты и услуги / Кредиты / Заявления на досрочное погашение кредита» доступна отправка заявлений на досрочное погашение основного долга и заявлений на оплату единоразовых комиссий в рамках своих кредитных договоров.

Для отправки заявления необходимо войти в соответствующий раздел ДБО (Рис.13.2, 13.3)

Рис 13.2
Рис 13.3

После нажатия кнопки «Создать» открывается окно заявления (Рис. 13.4), в котором необходимо заполнить отмеченные поля в указанной очередности:

  • Выбрать кредитный договор;
  • Выбрать отделение, где был заключен договор;
  • Выбрать исполнителя;
  • Ввести сумму;
  • Выбрать счет, с которого будет списана сумма;
  • Выбрать один из вариантов погашения:
    • "Досрочное погашение основного долга" - только для договоров, где нет просрочек;
    • "Единоразовые комиссии".
  • Для единоразовой комиссии указать ее тип.
  • Рис 13.4

    Информация по отправленной заявке доступна на вкладке «Информация из банка» (Рис.13.5):

    Рис 13.5
    13.3Заявка на транш

    В разделе «Продукты и услуги / Кредиты / Заявления на транш» доступна отправка заявлений на транш в рамках своих кредитных договоров.

    Данный функционал предоставляется автоматически при наличии действующего кредитного договора.

    Для отправки заявления необходимо войти в соответствующий раздел ДБО (Рис.13.6 ). Продукты и услуги -> Кредиты -> Заявления на транш.

    Рис 13.6

    Откроется список отправленных заявлений на транш (Рис. 13.7.). Для создания новой заявки, нажмите кнопку «Создать»

    Откроется экранная форма заявления на транш (Рис 13.8), в которой необходимо заполнить отмеченные поля в указанной очередности:

    • Выбрать из справочника кредитный договор;
    • Ввести сумму транша;
    • Выбрать из справочника счет, на который будет зачислена сумма транша;
    • Указать цель

    Для отправки заявления на транш, нажмите «Подписать и отправить».

    Рис 13.7
    Рис 13.8
    14Депозиты
    14.1Обзор состояния по депозитам

    Обзор состояния по депозитам предназначен для получения информации о текущем состоянии сделки по предоставлению депозитного счета (банковского вклада) вашей организации. Данный функционал предоставляется автоматически при наличии действующего договора банковского вклада

    Перейдите в раздел Продукты и услуги основного меню, далее подраздел Депозиты и выберите Обзор состояния по депозитам (Рис. 14.1.1).

    Рис 14.1.1

    Откроется список. В данном списке доступна такая информация как номер, статус договора, сумма, срок и процентная ставка депозита.

    Для просмотра подробной информации по депозиту, необходимо отметить галкой в первой колонке (Рис.14.1.2) стрелка 1) необходимый для просмотра депозит и нажать кнопку Просмотр (стрелка 2).

    Рис 14.1.2
    14.2Заявки на пополнение депозитов

    В разделе ДБО «Продукты и услуги / Депозиты / Заявки на пополнение депозита» доступна отправка заявлений на пополнение депозитов.

    Для отправки заявления необходимо войти в соответствующий раздел ДБО (Рис.14.2.1 и 14.2.2).

    Рис 14.2.1
    Рис 14.2.2

    После нажатия кнопки «Создать» открывается окно заявки (Рис.14.2.3), в котором необходимо заполнить отмеченные поля в указанной очередности:

    • Выбрать договор;
    • Выбрать отделение, где был заключен договор;
    • Выбрать исполнителя;
    • Ввести сумму пополнения;
    • При необходимости, можно изменить счет, с которого будет списана сумма
      Рис 14.2.3
    • Данные по обработке отправленной заявки доступны клиенту на вкладке «Информация из банка» (Рис.14.2.4):
      Рис 14.2.4
    14.3Заявки на возврат депозитов

    В разделе ДБО «Продукты и услуги / Депозиты / Заявки на возврат депозита» доступна отправка заявлений на возврат депозитов. Для отправки заявления необходимо войти в соответствующий раздел ДБО.

    Рис 14.3.1

    После нажатия кнопки «Создать» открывается окно заявки, в котором необходимо заполнить отмеченные поля:

    • Выбрать отделение, где был заключен договор;
    • Выбрать исполнителя;
    • Выбрать договор;
    • При необходимости, можно выбрать счет, с которого будет списана сумма;
    • Указать, в каком объеме осуществить возврат, полностью или частично;
    • Если частично, то ввести сумму;
    • Указать на какой счет выполнить пополнения;
    Рис 14.3.2
    15Эквайринг

    Модуль эквайринга позволяет получать из банка и отображать пользователю клиента информацию по платежам эквайринга и по операциям в составе данных платежей.

    Перейдите в раздел Продукты и услуги основного меню, далее подраздел Эквайринг и выберите Платежи (Рис. 15.1.)

    Рис 15.1

    Откроется список принятых платежей (Рис. 15.2.). Для просмотра операций по платежам необходимо выбрать определенный платеж (стрелка 1) установив галку в первой колонке и нажать кнопку Просмотр

    Рис 15.2

    Далее откроется окно (Рис. 15.3.) содержащее операции в составе платежа

    Рис 15.3
    16Аналитика

    Модуль финансовой аналитики позволяет аналитически обрабатывать и представлять в наглядном виде информацию о входящих и исходящих платежах, извлекаемую из платежных документов (проводок), входящих в состав имеющихся в Системе выписок по счетам; планировать платежи по определенным счетам; создавать напоминания, а также отображать информацию о всех операциях в системе по датам. Модуль включает функциональности:

    • - График оборотов
    • - Фильтр платежей
    • - Плановый платеж - Модуль позволяет сформировать график платежей по выбранным клиентом параметрам. При формировании планового платежа возможно создать напоминание о платеже. В дальнейшем система будет выводить клиенту уведомление о необходимости выполнения платежа
    • - Календарь - обеспечивает возможность создавать, редактировать и удалять напоминания для клиентов о запланированных операциях в системе, а также отображать информацию о данных напоминаниях по датам
    17РКО по валютным операциям
    17.1Поручения на перевод валюты

    Список поручений на перевод валюты отображается при выборе элемента Валютные операции— Поручения—Перевод валюты.(Рис. 17.1.)

    Рис 17.1

    Просмотр, создание и редактирование поручений на перевод валюты осуществляется в окне Поручения на перевод валюты.

    17.1.1Создание поручения на перевод валюты

    В форме списка поручений на перевод валюты нажмите кнопку Создать (Рис. 17.2.)

    Рис 17.2
    • В форме списка поручений на перевод валюты нажмите кнопку Создать
    • Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не выбрали одну из организаций - система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:
      • Будет выведено окно Выбор организации
      • Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК
    • Откроется окно Поручение на перевод валюты(Рис. 17.3):
    Рис 17.3

    Ряд полей окна уже будет заполнен системой. При заполнении/редактировании полей вручную или путем выбора значений из списка, часть полей будет заполняться системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

    • В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года
    • В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой
    • Поля От и ИНН/КИО заполняются автоматически
    • В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя. Заполнение данных полей осуществляется одним из следующих способов:
      • Если информация об ответственном исполнителе ранее была внесена в справочник ответственных исполнителей, выберите ответственного исполнителя из данного справочника (доступен также поиск ответственного исполнителя по значению поля).
      • Если ответственного исполнителя нет в справочнике ответственных исполнителей (новый ответственный исполнитель), заполните поля вручную.
    • Заполните поля вкладки Основные реквизиты перевода:
      • В блоке 50: Перевододатель введите или отредактируйте значения реквизитов Плательщика: В поле Счет № (счет плательщика) укажите номер валютного счета плательщика. Если у плательщика валютный счет один – поле будет заполнено автоматически. Если Вы хотите, чтобы выбранный номер счета отображался в поле Сч. № по умолчанию при создании поручения на перевод валюты, нажмите кнопку
      • Поля Межд. наим , Город, страна и Адрес заполняются автоматически. При отсутствии значений укажите в соответствующих полях город и адрес плательщика.

        Также автоматически будут заполнены поля блока 52: Банк перевододателя во вкладке Банки окна Поручение на перевод валюты и поле В в общей части окна.

    • В блоке 32А: Валюта, сумма перевода укажите значения валюты и суммы перевода и суммы списания:
      • В одноименном поле укажите код валюты перевода. Код валюты перевода может быть указан вручную или выбран из справочника кодов валют. При вводе кода валюты вручную система динамически показывает значения, соответствующие вводимым.
      • В соответствующих полях будут отображены буквенное обозначение и наименование указанной валюты.
    • В блоке 59: Бенефициар введите значения реквизитов получателя одним из следующих способов:
      • Если информация о получателе ранее была внесена в справочник бенефициаров:
        1. Выберите необходимую запись о бенефициаре из справочника бенефициаров.
        2. Поля Счет № (IBAN), Наименование, Адрес, Город, страна будут заполнены значениями из справочника.
      • Если данные о бенефициаре ранее не вносились в справочник бенефициаров (новый бенефициар), укажите реквизиты бенефициара вручную:
        1. В поле Счет № (IBAN) введите номер счета или код IBAN бенефициара.
        2. В поле Наименование укажите наименование организации бенефициара.
        3. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых зарегистрирован бенефициар.
        4. В поле Адрес укажите адрес, по которому зарегистрирован бенефициар. Заполните поля вкладки Банки:
      • Заполните поля вкладки Банки: (Рис. 17.4.)

      Если значения реквизитов бенефициара были заполнены из справочника бенефициаров поля блоков 57: Банк бенефициара и 56: Банк-посредник могут быть автоматически заполнены значениями из справочника. Укажите / отредактируйте значения реквизитов банка, обслуживающего бенефициара и если необходим банк-посредник – реквизитов банка-посредника:

    • В блоке 57: Банк бенефициара укажите реквизиты банка-бенефициара одним из следующих способов:
      • Если известен SWIFT-код банка бенефициара, в поле SWIFT-код блока 57: Банк бенефициара укажите значение SWIFT-кода банка бенефициара из справочника международных банков.
      • Если SWIFT-код банка бенефициара отсутствует:
        1. В поле Клир. код укажите клиринговый код из справочника национальных клиринговых кодов.
        2. В поле Наименование укажите полное наименование банка бенефициара.
        3. В поле Кор. счет при необходимости укажите корреспондентский счет банка бенефициара, открытый в банке-посреднике
        4. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк бенефициара.
        5. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк бенефициара.
      • В случае отсутствия SWIFT-кода и клирингового кода:
        1. В поле Наименование укажите полное наименование банка бенефициара.
        2. В поле Кор. счет укажите корреспондентский счет банка бенефициара, открытый в банке-посреднике.

          Внимание!

          Заполнение поля в данном случае обязательно. Соответственно, обязательно и указание реквизитов банка-посредника в блоке 56: Банк-посредник .

        3. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк бенефициара.
        4. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк бенефициара.
      • В блоке 56: Банк-посредник при необходимости укажите реквизиты банка-посредника: Примечание

        Реквизиты банка-посредника указываются, если в блоке 57: Банк бенефициара заполнено поле Кор. сч. в 56.

        • Если известен SWIFT-код банка-посредника, в поле SWIFT-код укажите значение SWIFT- кода банка-посредника из справочника международных банков.
        • В случае отсутствия SWIFT-кода:
          1. В поле Наименование укажите полное наименование банка-посредника.
          2. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк посредника.
          3. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк посредника
      • Заполните поля вкладки Детали платежа, комиссии:(Рис. 17.5.)
        • В поле 70: Назначение платежа укажите назначение платежа
        • В блоке 71А: Комиссия за перевод укажите способ списания комиссии
          • В поле Вид укажите тип комиссии из справочника типов комиссии:
            • Если расходы оплачивает бенефициар, выберите BEN.
            • Если расходы оплачивают обе стороны, выберите SHA.
            • Если расходы оплачивает плательщик, выберите OUR.

              Примечание

              При выборе значения OUR, если на вкладке Основные реквизиты перевода в блоке 32А: Валюта, сумма перевода в поле Код валюты перевода выбрано значение 840 (USD), становится доступной установка признака гарантированный

          • В поле Расходы банка списать со счета при необходимости (если выбран тип комиссии SHA или OUR или если перевод будет осуществлен с конверсией) укажите соответствующий счет из справочника счетов.
        • При необходимости заполните поле 72: Дополнительная информация из выпадающего справочника.

          Примечание

          Поле является обязательным в случаях:

          • Если на вкладке Детали платежа , комиссии в блоке 71А: Комиссия за перевод установлен признак гарантированный.
          • Если на вкладке Основные реквизиты перевода в блоке 32А: Валюта, сумма перевода в поле Код валюты перевода выбрано значение 156 (CNY)
          • Заполните поля вкладки Валютный контроль :
        • В блоке Коды видов валютных операций сформируйте список валютных операций
          • Откроется окно Добавление валютной операции.
          • В поле Код вида валютной операции введите значение кода валютной операции из справочника видов валютных операций.
          • В полях Сумма операции и в валюте введите соответственно сумму операции и код валюты.
          • Нажмите кнопку ОК.
          • Произойдет возврат ко вкладке Валютный контроль окна Поручение на перевод валюты. Запись о валютной операции будет добавлена в список / отредактирована.
        • При наличии контракта заполните поле Уникальный номер контракта
      • После заполнения полей документ можно сохранить или сразу подписать и отправить в банк:
        • При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах.
        • Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже
        • Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.
        • Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД.
        • Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом,соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.

          В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен. В зависимости от Вашего выбора при создании документа, он может быть также подписан и отправлен в банк.

    17.1.2 Обработка документа

    ЭД Поручение на перевод валюты обрабатывается на стороне банка в следующем порядке:

    • Успешно доставленный в банк ЭД получает статус "Принят" Документ с этим статусом автоматически направляется на прохождение проверок подписи и реквизитов или может быть отвергнут банком.
    • Документ с этим статусом может быть отвергнут банком (получает статус "Отвергнут банком") В форме созданного поручения на вкладке Информация из банка в поле Сообщение из банка указывается причина отклонения поручения.
    • Документ, успешно прошедший проверки АБС, направляется на исполнение и после того, как произошла установка курса и списание средств со счета плательщика, получает статус "Исполнен" (финальный успешный статус).
    17.2Поручения на покупку валюты

    Список поручений на покупку валюты отображается при выборе элемента Валютные операции— Поручения—Покупка валюты.

    Рис 17.2.1

    Просмотр, создание и редактирование поручений на покупку валюты осуществляется в окне Поручения на покупку валюты.

    17.2.1Создание поручения на покупку валюты

    Для создания поручения на покупку валюты:

    • В реестре поручений на покупку валюты нажмите кнопку Создать на панели инструментов.(Рис. 17.9.)

      При обслуживании нескольких организаций, выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК .

    • Откроется окно поручения на покупку валюты:(Рис. 17.10.)

      Ряд полей окна уже будет заполнен системой. При заполнении/редактировании полей вручную или путем выбора значений из списка, часть полей будет заполняться системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

      Примечание

      Для выбора значений из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля либо нажав на кнопку

      Добавление введенных значений в справочник выполняется с помощью кнопки

      Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки

      Очистить поля от ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки

    • Введите или отредактируйте значения реквизитов:
    • В общей части окна Поручение на покупку валюты укажите основные реквизиты документа:
      • В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.
      • В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
      • В поле В укажите подразделение банка, в которое отправляется документ, выбрав его из справочника (из числа подразделений, где обслуживаются ваша организация и ее счета).
      • В поле От указывается организация-создатель документа. Данное поле и поля ИННИНН, ОКПО заполняются автоматически по результатам выбора организации в предварительном диалоге.

        Примечание

        В предварительном диалоге для выбора доступны только те организации, которым доступна услуга "Поручение на покупку валюты".

    • В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя. Заполнение данных полей осуществляется одним из следующих способов:
      • Если информация об ответственном исполнителе ранее была внесена в справочник ответственных исполнителей, выберите ответственного исполнителя из данного справочника (доступен также поиск ответственного исполнителя по значению поля).
      • Если ответственного исполнителя нет в справочнике ответственных исполнителей (новый ответственный исполнитель), заполните поля вручную.
      • На вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения реквизитов поручения:
      • В поле Код валюты укажите числовой код покупаемой валюты. Код указывается вручную или может быть выбран из справочника кодов валют при нажатии на гиперссылку Код валюты . Буквенный код валюты будет указан автоматически в соответствующем поле после указания числового кода.
      • Укажите сумму покупаемой валюты в соответствующем поле.
      • В поле Рубли на покупку - перечислены банку на счет укажите номер рублевого конверсионного счета с маской «47405», на который были предварительно перечислены средства.
      • В поле Рубли на покупку - перечислены банку на счет укажите номер рублевого конверсионного счета с маской «47405», на который были предварительно перечислены средства.
      • В группе полей в выбором из справочника БИК РФ укажите БИК и наименование подразделения банка, в котором открыт соответствующий счет.

        По умолчанию поле заполняется подразделением банка, в которое отправляется поручение.

      • В полях платежным поручением № и от укажите соответственно номер и дату платежного поручения, которыми были перечислены средства на счет банка.

        Поля могут быть заполнены вручную либо выбором соответствующего документа в форме списка платежных поручений.

      • блоке Купленная валюта подлежит зачислению на счет – в нашем банке введите реквизиты счета зачисления купленной валюты:
        • В текстовом поле блока укажите номер счета зачисления купленной валюты. Заполнение поле осуществляется путем выбора счета из справочника счетов (доступен также поиск счета по значению поля) или вручную.

          Примечание

          В справочнике счетов в данном случае доступны для выбора только валютные счета вашей организации.

        • БИК и наименование соответствующего подразделения банка будут указаны автоматически после ввода счета
    • В поле Дополнительная информация при необходимости укажите дополнительную информацию в произвольной форме.
    • В блоке Комиссионное вознаграждение укажите порядок списания комиссии по поручению:
      • Если средства для оплаты комиссии должны быть списаны с текущего счета вашей организации:
        • Отметьте поле выборасписать с нашего счета .
        • В текстовом поле в нижней части блока укажите номер счета вашей организации, с которого должны быть списаны средства по поручению. Номер счета может быть выбран из справочника счетов либо введен вручную.
      • Если у вашей организации отсутствует текущий счет, отметьте поле выбора списать с конверсионного счета.
    • В блоке Условия поставки валюты автоматически устанавливается значение «Поручение действительно до» и дата действия поручения.

      При необходимости измените установленную дату действия поручения.

    • Завершите создание поручения:
    • Для сохранения, подписания и отправки созданного ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

      Примечание

      Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа).

      • При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах
      • Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже
      • Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.
      • Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД
      • Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.

        В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен. В зависимости от Вашего выбора при создании документа, он может быть также подписан и отправлен в банк.

17.2.2Обработка документа

ЭД Поручение на покупку валюты обрабатывается на стороне банка в следующем порядке:

  • Успешно доставленный в банк ЭД получает статус "Принят"

    Документ с этим статусом автоматически направляется на прохождение проверок подписи и реквизитов или может быть отвергнут банком.

  • Документ с этим статусом может быть отвергнут банком (получает статус "Отвергнут банком") В форме созданного поручения на вкладке Информация из банка в поле Сообщение из банка указывается причина отклонения поручения.
  • Документ, успешно прошедший проверки АБС, направляется на исполнение и после того, как произошла установка курса и списание средств со счета плательщика, получает статус "Исполнен" (финальный успешный статус). В форме Поручение на покупку валюты на вкладке Информация из банка отображаются данные по исполненному ЭД
17.3Поручения на продажу валюты

Список поручений на продажу валюты отображается при выборе элемента Валютные операции— Поручения—Продажа валюты

Просмотр, создание, копирование и редактирование поручений на покупку валюты осуществляется в окне Поручения на продажу валюты.

17.3.1Создание поручения на продажу валюты

Для создания поручения на продажу валюты:

  • В реестре поручений на продажу валюты нажмите кнопку Создать на панели инструментов.

    При обслуживании нескольких организаций, выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК .

  • Откроется окно поручения на продажу валюты:

    Ряд полей окна уже будет заполнен системой. При заполнении/редактировании полей вручную или путем выбора значений из списка, часть полей будет заполняться системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

    Примечание

    Для выбора значений из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля либо нажав на кнопку

    Добавление введенных значений в справочник выполняется с помощью кнопки

    Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки

    Очистить поля от ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки

  • Введите или отредактируйте значения реквизитов:
    • В общей части окна Поручение на продажу валюты укажите основные реквизиты документа:
      • В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.
      • В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
      • В поле В укажите подразделение банка, в которое отправляется документ, выбрав его из справочника (из числа подразделений, где обслуживаются ваша организация и ее счета).
      • В поле От указывается организация-создатель документа. Данное поле и поля ИНН, ОКПО заполняются автоматически по результатам выбора организации в предварительном диалоге.

      Примечание

      В предварительном диалоге для выбора доступны только те организации, которым доступна услуга "Поручение на продажу валюты".

    • В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя. Заполнение данных полей осуществляется одним из следующих способов:
      • Если информация об ответственном исполнителе ранее была внесена в справочник ответственных исполнителей, выберите ответственного исполнителя из данного справочника (доступен также поиск ответственного исполнителя по значению поля).
      • Если ответственного исполнителя нет в справочнике ответственных исполнителей (новый ответственный исполнитель), заполните поля вручную.
    • На вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения реквизитов поручения:
      • В поле Код валюты укажите числовой код продаваемой валюты. Код указывается вручную или может быть выбран из справочника кодов валют при нажатии на гиперссылку Код валюты. Буквенный код валюты будет указан автоматически в соответствующем поле после указания числового кода.
      • Укажите сумму продаваемой валюты в соответствующем поле.
      • В поле Средства в валюте – подлежат списанию с нашего счета укажите номер валютного счета вашей организации, с которого должны быть списаны средства по поручению. Номер счета может быть введен вручную или выбран из справочника счетов.

      Примечание

      В справочнике счетов в данном случае доступны для выбора только валютные счета вашей организации

      БИК и наименование соответствующего подразделения банка будут указаны автоматически после ввода счета.

    • В блоке Средства в рублях подлежат зачислению на счет, укажите счет зачисления вырученных от продажи рублей:
      • Для зачисления вырученных средств на счет, открытый в нашем банке, отметьте поле выбора в нашем банке и введите реквизиты зачисления вырученных рублей:
      • В текстовом поле блока укажите номер счета зачисления вырученных средств. Заполнение поля осуществляется путем выбора счета из справочника счетов (доступен также поиск счета по значению поля) или вручную.

      Примечание

      В справочнике счетов в данном случае доступны для выбора только рублевые счета вашей организации

    • БИК и наименование соответствующего подразделения банка будут указаны в группе полей B автоматически.
    • Для зачисления вырученных рублей на счет, открытый в другом банке, отметьте поле выбора в другом банке и введите реквизиты счета зачисления вырученных рублей:
      • В текстовом поле блока введите номер счета зачисления вырученных рублей.
      • В полях блока в укажите БИК и наименование банка зачисления рублей путем выбора из справочника БИК РФ.
  • В поле Дополнительная информация при необходимости укажите дополнительную информацию в произвольной форме.
  • В блоке Комиссионное вознаграждение порядок списания комиссии по поручению определяется автоматически в зависимости от указанного счета зачисления вырученных от продажи рублей.:
    • Если рублевые средства от продажи зачисляются на счет в нашем банке, средства для оплаты комиссии будут списаны с текущего счета вашей организации – отмечено поле выбора списать с нашего счета.
    • В текстовом поле в нижней части блока укажите номер счета вашей организации, с которого должны быть списаны средства по поручению Номер счета может быть выбран из справочника счетов либо введен вручную.

    • Если рублевые средства от продажи зачисляются на счет в другом банке, средства для оплаты комиссии будут списаны с вашего конверсионного счета.
  • В блоке Условия поставки валюты автоматически устанавливается значение «Поручение действительно до» и дата действия поручения.
  • Завершите создание поручения:
    1. Для сохранения, подписания и отправки созданного ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

      Примечание

      Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа).

    2. При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах
    3. Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже
    4. Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.
    5. Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД
    6. Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.

      В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен. В зависимости от Вашего выбора при создании документа, он может быть также подписан и отправлен в банк.

17.3.2. Обработка документа

ЭД Поручение на продажу валюты обрабатывается на стороне банка в следующем порядке:

  • Успешно доставленный в банк ЭД получает статус "Принят" Документ с этим статусом автоматически направляется на прохождение проверок подписи и реквизитов или может быть отвергнут банком.
  • 2. Документ с этим статусом может быть отвергнут банком (получает статус "Отвергнут банком") В форме созданного поручения на вкладке Информация из банка в поле Сообщение из банка указывается причина отклонения поручения.
  • Документ, успешно прошедший проверки АБС, направляется на исполнение и после того, как произошла установка курса и списание средств со счета плательщика, получает статус "Исполнен" (финальный успешный статус). В форме Поручение на продажу валюты на вкладке Информация из банка отображаются данные по исполненному ЭД
17.4. Поручения на конверсию валюты

Список поручений на продажу валюты отображается при выборе элемента Валютные операции— Поручения—Конверсия валюты (Рис. 17.16.).

Рис 17.16
17.4.1.Создание поручения на конверсию валюты

Для создания поручения на конверсию валюты:

  • В реестре поручений на конверсию валюты нажмите кнопку Создать на панели инструментов (Рис. 17.17.).

    При обслуживании нескольких организаций, выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК.

  • Откроется окно поручения на конверсию валюты:

    Ряд полей окна уже будет заполнен системой. При заполнении/редактировании полей вручную или путем выбора значений из списка, часть полей будет заполняться системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

    Примечание

    Для выбора значений из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля либо нажав на кнопку

    Добавление введенных значений в справочник выполняется с помощью кнопки

    Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки

    Очистить поля от ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки

  • Введите или отредактируйте значения реквизитов:
    • В общей части окна Поручение на конверсию валюты укажите основные реквизиты документа:
      • В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.
      • В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
      • В поле В укажите подразделение банка, в которое отправляется документ, выбрав его из справочника (из числа подразделений, где обслуживаются ваша организация и ее счета).
      • В поле От указывается организация-создатель документа. Данное поле и поля ИНН, ОКПО заполняются автоматически по результатам выбора организации в предварительном диалоге.
      • Примечание

        В предварительном диалоге для выбора доступны только те организации, которым доступна услуга "Поручение на конверсию валюты".

    • В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя. Заполнение данных полей осуществляется одним из следующих способов:
      • Если информация об ответственном исполнителе ранее была внесена в справочник ответственных исполнителей , выберите ответственного исполнителя из данного справочника (доступен также поиск ответственного исполнителя по значению поля).
      • Если ответственного исполнителя нет в справочнике ответственных исполнителей (новый ответственный исполнитель), заполните поля вручную.
  • На вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов поручения на конверсию валюты:
    • Укажите значения реквизитов валют, участвующих в конверсионной операции.

      Предназначенные для этого поля располагаются в верхней части вкладки.

      • Определите покупаемую валюту. Покупаемая валюта может быть определена вручную либо выбрана из справочника. Для выбора валюты из справочника нажмите на гиперссылку Покупаемая валюта и в открывшемся справочнике кодов валют выберите требуемую запись. Числовой и буквенный код будут отображены в соответствующих полях.

        Для определения покупаемой валюты вручную в поле Код валюты укажите числовой код покупаемой валюты. Буквенный код валюты будет отображен в соответствующем поле.

      • Определите продаваемую валюту. Продаваемая валюта может быть определена вручную либо выбрана из справочника. Для выбора валюты из справочника нажмите на гиперссылку Продаваемая валюта и в открывшемся справочнике кодов валют выберите требуемую запись. Числовой и буквенный код будут отображены в соответствующих полях.

        Для определения продаваемой валюты вручную в поле Код валюты укажите числовой код покупаемой валюты. Буквенный код валюты будет отображен в соответствующем поле.

    • В зависимости от типа конверсии: покупка или продажа валюты укажите сумму покупаемой либо сумму продаваемой валюты в одноименных полях.
    • В основном текстовом поле блока полей Продаваемая валюта – подлежит списанию с нашего счета укажите номер валютного счета вашей организации, с которого должны быть списаны средства по поручению. Заполнение поля осуществляется путем выбора счета из справочника счетов (доступен также поиск счета по значению поля) или вручную. БИК и наименование соответствующего подразделения банка будут указаны в группе полей в автоматически.
    • В основном текстовом поле блока полей Купленная валюта подлежит зачислению на счет – в нашем банке укажите номер счета зачисления купленной валюты. Номер счета может быть введен вручную или выбран из справочника. БИК и наименование соответствующего подразделения банка будут указаны в группе полей в автоматически.
    • В поле Дополнительная информация при необходимости укажите дополнительную информацию в произвольной форме.
    • В блоке Условия поставки валюты автоматически устанавливается значение «Поручение действительно до» и дата действия поручения.

      При необходимости измените установленную дату действия поручения.

  • Завершите создание поручения:
    • Для сохранения, подписания и отправки созданного ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

      Примечание

      Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа).

    • При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах
    • Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже
    • Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.
    • Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД
    • Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен. В зависимости от Вашего выбора при создании документа, он может быть также подписан и отправлен в банк.
17.4.2 Обработка документа

ЭД Поручение на перевод валюты обрабатывается на стороне банка в следующем порядке:

  • Успешно доставленный в банк ЭД получает статус "Принят" Документ с этим статусом автоматически направляется на прохождение проверок подписи и реквизитов или может быть отвергнут банком.
  • Документ с этим статусом может быть отвергнут банком (получает статус "Отвергнут банком") В форме созданного поручения на вкладке Информация из банка в поле Сообщение из банка указывается причина отклонения поручения.
  • Документ, успешно прошедший проверки АБС, направляется на исполнение и после того, как произошла установка курса и списание средств со счета плательщика, получает статус "Исполнен" (финальный успешный статус). В форме Поручение на конверсию валюты на вкладке Информация из банка отображаются данные по исполненному ЭД
17.5Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Список распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета отображается при выборе элемента Валютные операции— Поручения—Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета.

Просмотр, создание, копирование и редактирование распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета осуществляется в окне Распоряжения на списание средств с транзитного счета.

17.5.1. Создание распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета

Для создания распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета:

  • В реестре распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета нажмите кнопку Создать на панели инструментов.

    При обслуживании нескольких организаций, выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК.

  • Откроется окно распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета:

    Ряд полей окна уже будет заполнен системой. При заполнении/редактировании полей вручную или путем выбора значений из списка, часть полей будет заполняться системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

    Примечание

    Для выбора значений из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля либо нажав на кнопку

    Добавление введенных значений в справочник выполняется с помощью кнопки

    Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки

    Очистить поля от ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки

  • Введите или отредактируйте значения реквизитов:
    • В общей части окна Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета укажите основные реквизиты документа:
      • В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.
      • В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
      • В поле От указывается организация-создатель документа. Данное поле и поля ИНН, ОКПО заполняются автоматически по результатам выбора организации в предварительном диалоге.
      • В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя. Заполнение данных полей осуществляется одним из следующих способов:
        • Если информация об ответственном исполнителе ранее была внесена в справочник ответственных исполнителей , выберите ответственного исполнителя из данного справочника (доступен также поиск ответственного исполнителя по значению поля).
        • Если ответственного исполнителя нет в справочнике ответственных исполнителей (новый ответственный исполнитель), заполните поля вручную.
      • b. На вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов распоряжения:
    • В поле Счет № укажите номер соответствующего транзитного валютного счета. Заполнение поля осуществляется путем выбора счета из справочника счетов (доступен также поиск счета по значению поля). Если Вы хотите, чтобы выбранный номер счета отображался в поле Счет № по умолчанию при создании распоряжения на списание средств с транзитного счета, нажмите кнопку .

      Примечание

      В справочнике счетов в данном случае для выбора доступны только транзитные валютные счета.

    • Поле в , а также соответствующие поля основной части окна и вкладки Суммы и реквизиты будут заполнены автоматически.
    • C. В таблице вкладки добавьте уведомление о зачислении иностранной валюты на указанный счет с помощью кнопки Добавить.
      • В процессе создания/редактирования записи откроется окно добавления уведомления о зачислении иностранной валюты.
      • В поле Номер укажите номер уведомления. Номер можно заполнить вручную либо выбрать из списка уведомлений путем нажатия на гиперссылку Номер . При выборе уведомления из списка поля Дата, Сумма будут заполнены автоматически.
      • В поле Дата укажите дату уведомления о зачислении средств
      • В блоке полей Сумма введите соответственно сумму операции и код валюты

        При нажатии на гиперссылку в поле Сумма откроется справочник валют, в котором имеется возможность выбрать валюту уведомления. Числовой и буквенный код валюты уведомления в таком случае будет заполнен автоматически.

      • Нажмите на кнопку Сохранить.
      • Произойдет возврат ко вкладке Основные поля окна Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета. Запись об уведомлении будет добавлена/отредактирована.
        • c. Укажите сумму и счета для зачисления валюты на вкладке Суммы и реквизиты:
        • A. В поле Сумма зачисления денежных средств (в правой части вкладки укажите сумму, зачисляемую на расчетный валютный счет)
        • B. В поле Счет зачисления валюты (поле, располагаемое под отметкой на наш валютный счет ) выберите из справочника счетов либо заполните вручную счет зачисления валюты.

          Примечание

          В справочнике счетов в данном случае для выбора доступны только валютные счета вашей организации в соответствующей валюте.

        • C. БИК и наименование соответствующего подразделения банка будут указаны в группе полей в автоматически.
      • Завершите создание ЭД:
        • a. Для сохранения, подписания и отправки созданного ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

          Примечание

          Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа).

        • b. При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах
        • c. Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже
        • d. Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.
        • e. Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД
        • f. Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД. В результате выполнения указанных действий ЭД будет создан и сохранен. В зависимости от Вашего выбора при создании документа, он может быть также подписан и отправлен в банк.
17.5.2Обработка документа

ЭД Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета обрабатывается на стороне банка в следующем порядке:

  1. Успешно доставленный в банк ЭД получает статус "Принят"

    Документ с этим статусом автоматически направляется на прохождение проверок подписи и реквизитов или может быть отвергнут банком

  2. Документ с этим статусом может быть отвергнут банком (получает статус "Отвергнут банком") В форме созданного поручения на вкладке Информация из банка в поле Сообщение из банка указывается причина отклонения поручения.
  3. Документ, успешно прошедший проверки АБС, направляется на исполнение и после того, как произошла установка курса и списание средств со счета плательщика, получает статус "Исполнен" (финальный успешный статус). В форме Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета на вкладке Информация из банка отображаются данные по исполненному ЭД.
18Картотека

Расчетные документы, которые не были исполнены, либо были исполнены частично, по причине нехватки средств на расчетном счету, могут быть переведены банком в картотеку, где будут ожидать поступления на счет клиента средств в объеме, достаточном для окончательного исполнения. Записи картотеки обновляются автоматически (при входе пользователя в личный кабинет) Для того что бы просмотреть содержимое картотеки и информации по частичным платежам необходимо перейти в раздел «Счета» основного меню (рис.18.1 стрелка 1) и в открывшемся меню выбрать «Картотека» » (рис.18.1 стрелка 2)

Рис 18.1

В открывшейся экранной форме можно самостоятельно задать необходимый набор выводимой информации в скроллере. Для этого необходимо нажать на шестеренку рис.18.3. стрелка 1) и выбрать необходимые поля для отображения (рис.18.3)

Рис 18.2
Рис 18.3

Записи картотеки доступны для просмотра и печати. Для просмотра в формате документа, необходимо отметить строку (рис.18.4 стрелка1 ) и нажать кнопку «Просмотр» (рис.18.4 стрелка 2)

Рис 18.4

Информация по произведенным частичным платежам в будет отображаться на вкладке Информация из банка (рис.18.5. стрелка 1), в окне просмотра соответствующих документов картотеки. При этом, отображаются следующие сведения: (No частичного платежа; No платежного ордера; дата платежного ордера; сумма частичного платежа; сумма остатка платежа.)

Рис 18.5
19Ограничения по счетам

В случае наложения на счета ареста или других ограничений, информация об этом отображается в соответствующем разделе. Для просмотра ограничений по счетам необходимо перейти в раздел «Счета» основного меню (рис.19.1 стрелка 1) и в открывшемся меню выбрать «Ограничения по счетам» (рис.19.1 стрелка 2)

Рис 19.1

Отображение записей осуществляется в форме списка (рис.19.2) . Записи недоступны для редактирования.

Рис 19.2

В открывшейся экранной форме можно самостоятельно задать необходимый набор выводимой информации в скроллере. Для этого необходимо нажать на шестеренку выбрать необходимые поля для отображения (рис.19.3)

Рис 19.3

Для просмотра ограничений по счетам в форме документа необходимо в скроллере (рис.19.2.)выбрать требуемую запись и дважды щелкнуть по ней левой клавишей мыши. Откроется экранная форма документа «Ограничение по счету» (рис.19.4)

Рис 19.4

Ознакомьтесь с информацией, для возврата к списку ограничений по счетам закройте окно нажатием на крестик в правом верхнем углу экранной формы документа «Ограничение по счету».

20Заявление на выдачу наличных денежных средств

Электронный документ «Заявление на выдачу наличных денежных средств» предназначен для передачи распоряжения владельца расчетного счета обслуживающему его банку забронировать в кассе наличные денежные средства в валюте счета для их выдачи владельцу счета.

Создание и просмотр заявлений на выдачу наличных денежных средств осуществляется стандартным образом в разделе Продукты и услуги -> Кассовые операции -> Заявление на выдачу наличных денежных средств (рис. 20.1 стрелка 1)

Рис 20.1

Далее откроется экранная форма, содержащая все ранее созданные заявления с актуальными статусами документов.

Для создания нового заявления на выдачу наличных денежных средств, необходимо нажать кнопку «Создать» (рис. 20.2. ) Откроется экранная форма документа, в которой необходимо заполнить на вкладке Основные детали (рис. 20.2) :

  • cчет списания денежных средств;
  • информацию о назначениях и сумму в валюте счета
  • информацию о купюрном составе
  • дату выдачи
Рис 20.2

Далее переходим в раздел «Детали выдачи» и заполняем данные исполнителя, отделение выдачи и получателя денежных средств. (рис. 20.3.)

Рис 20.3

Следующим шагом, необходимо в закладке «Соглашение с банком» , установить отметку «Согласны» см.рис.20.4. и Нажать кнопку «Подписать и отправить»

Рис 20.4
21.1Письма в банк. Для создания письма в банк необходимо перейти в раздел «Письма» далее «В банк» (рис. 21.1 стрелка 1) В форме списка писем в банк нажмите кнопку «Создать»(рис. 21.1 стрелка 2).
Рис 21.1

Если работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не выбрали одну из организаций - система предложит указать организацию, от имени которой создается письмо.

21.2Откроется окно – «Письмо в банк» (рис. 21.2).
Рис 21.2

В поле «Тип письма» (рис.21.2 стрелка 1) выберите из списка необходимого получателя.

Поля «От кого» и «ИНН» заполняется автоматически! Полях «Исп.» и «Тел.» не обязательны к заполнению, указываются ФИО и контактный телефон ответственного исполнителя (автора письма).

21.3В поле «Тема» укажите тему письма(рис. 21.3 стрелка 1). В поле «Сообщение» введите текст (рис. 21.3 стрелка 2)
Рис 21.3
21.4В разделе « Вложения» можно прикрепить один или несколько файлов, прилагаемых к письму, нажав на кнопку «Добавить» (рис. 21.4).
Рис 21.4

Примечание: При подписании письма вложения также будут подписаны. Соответственно, изменить состав и/или содержание вложенных файлов подписанного письма можно будет только после снятия всех подписей.

21.5Завершите создание письма рис. 21.5.
Рис 21.5

Чтобы сохранить, подписать и отправить созданное письмо в банк, нажмите кнопку «Подписать и отправить» (рис.21.5 стрелка 1).

Система выполнит проверку документа, подпись и выведет сообщение о результатах (рис. 21.5 стрелка 2).

Если в процессе проверки обнаружатся ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению письма или сохраните его с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать позже.

Если проверка прошла успешно, нажать кнопку «Отправить» (рис. 21.5 стрелка 3)

22 Доступ к услугам «Зарплатный проект»

Для оформления и отправки в банк зарплатной ведомости перейдите в режим «Зарплатная ведомость» меню «Продукты и услуги\Зарплатный проект»

Рис 22.1

В результате откроется экран «Зарплатные ведомости» со списком ранее созданных ведомостей.

Описание формы «Зарплатные ведомости»

На форме «Зарплатные ведомости» расположены следующие элементы:

  • Кнопки управления ведомостями («Создать», «Копировать», «Подписать», «Отправить»);
  • Кнопки-ссылки дополнительного функционала («Еще», «Импорт зарплатной ведомости из 1С», «Экспорт», «Печать», «Обновить»);
  • Фильтр зарплатных ведомостей;
  • Список зарплатных реестров.

Списковая часть формы содержит следующий набор полей:

  • Номер – номер зарплатной ведомости;
  • Дата – дата зарплатной ведомости;
  • Статус – статус обработки ведомости;
  • Номер договора, дата договора – номер и дата договора зарплатного проекта;
  • Расчетный счет организации (реквизит «Р/с») – расчетный счет организации, указанный в зарплатной ведомости;
  • Количество сотрудников – количество сотрудников в зарплатной ведомости;
  • Итоговая сумма – итоговая сумма зарплатной ведомости;
  • Код вида зачисления (реквизит «Вид зачисл.») – код, соответствующий виду зачисляемых средств на карточные счета клиентов (заработная плата, больничные и т.д.);
  • Номер, дата и сумма платежного поручения (реквизиты «Номер п/п», «Дата п/п», «Сумма п/п») – номер, дата и сумма платежного поручения, связанного с реестром.

Перечень доступных статусов обработки зарплатных ведомостей и их описание приведено в приложении 1.

При нажатии на правую кнопку мыши на выбранной зарплатной ведомости откроется дополнительное меню действий.

Для частично обработанных ведомостей доступна возможность формирования новой ведомости из ошибочных записей частично обработанной ведомости. Для выполнения данного действия необходимо нажать правую кнопку мыши на ведомости в списке зарплатных ведомостей и выбрать пункт «Создать копию с отказными записями»

Описание зарплатной ведомости

Зарплатная ведомость состоит из заголовочной, списковой части, а также информации о платежном поручении (если зарплатная ведомость оформлялась с платежным поручением) и информации из банка.

Общий вид зарплатной ведомости представлен на рисунке 22.2

Рис. 22.2
Заголовочная часть зарплатной ведомости

Заголовочная часть ведомости содержит следующий набор реквизитов:

  • Полезным сотруднику банка, контролирующему обработку ведомости в случае возникновения вопросов;
  • Номер и дата договора зарплатного проекта (реквизиты «Договор» и «От») – номер и дата заключения зарплатного проекта. Набор реквизитов является ключевым при обработке зарплатной ведомости;
  • Расчетный счет и банк обслуживания расчетного счета (реквизиты «р/с» и «в») – расчетный счет и БИК банка, в котором обслуживается расчетный счет организации. Данный реквизит будет использован при оформлении платежного поручения из зарплатной ведомости;
  • Вид зачисления (реквизит «Вид зач.») – характеристика перечисляемых средств;
  • Признак оформления платежного поручения к ведомости (реквизит «Заполнить платежное поручение») – проставление галки у данного признака позволит сформировать платежное поручение непосредственно из зарплатной ведомости.

Банком осуществляется контроль за соответствием вида зачисления, указанного в ведомости и назначениея платежа платежного поручения. Несоответствии вида зачисления, указанного в ведомости и назначения платежа платежного поручения может привести к отказу в обработке зарплатной ведомости.

Поле «Заполнить платежное поручение» доступно для изменения если заполнены реквизиты расчетный счет и банк обслуживания расчетного счета (реквизиты «р/с» и «в») и наличии хотя бы одной записи в списковой части реестра (вкладка «Список сотрудников»).

Установка галки в поле «Заполнить платежное поручение» откроет вкладку «Платежное поручение» и активирует контроль наличия связи зарплатной ведомости и оформленного платежного поручения. Сохранение ведомости без оформленного платежного поручения будет приводить к формированию уведомления об ошибке «Внимание!!! Не заполнен Расчетный документ!!!».

Списковая часть зарплатной ведомости

Списковая часть ведомости расположена на вкладке «Список сотрудников» и содержит следующий набор реквизитов:

  • Номер по порядку (реквизит «No п/п») – порядковый номер записи в ведомости;
  • п») – порядковый номер записи в ведомости;
  • Фамилия – фамилия сотрудника;
  • Имя – Имя сотрудника;
  • Отчество – отчество сотрудника;
  • Резидент – признак резиденства сотрудника;
  • Счет – счет сотрудника;
  • Сумма – сумма к зачислению;
  • Результат – результат обработки банком записи реестра.

По нажатию кнопки «Добавить» или «Редактировать» в списковой части открывается форма добавления/редактирования записи ведомости (смотрите Рис. 12.3)

Рис 22.3

Форма добавления/редактирования записи ведомости содержит следующий набор реквизитов:

  • Номер по порядку (реквизит «Номер п/п») – порядковый номер записи в ведомости.

    Реквизит обязательный, заполняется автоматически;

  • Табельный номер (реквизит «Таб.No») – табельный номер сотрудника, реквизит не обязательный;
  • Резидент – признак резиденства сотрудника, реквизит обязательный;
  • Фамилия – фамилия сотрудника, реквизит обязательный;
  • Имя – Имя сотрудника, реквизит обязательный;
  • Отчество – отчество сотрудника, реквизит обязательный;
  • Должность – должность сотрудника, реквизит не обязательный;
  • Подразделение – подразделение сотрудника, реквизит не обязательный;
  • ИНН – должность сотрудника, реквизит не обязательный;
  • Счет получателя – счет сотрудника, реквизит обязательный;
  • БИК – банк, обслуживающий счет, реквизит обязательный;
  • Сумма средств к зачислению на счет получателя – сумма к зачислению, реквизит обязательный;
  • Валюта зачисления (два реквизита, следующие за реквизитом «Сумма средств к зачислению на счет получателя») – валюта суммы перечисления, определяется по валюте счета получателя;
  • Код 1С и Сообщение из банка – реквизиты, заполняемые банком по результатам обработки текущей записи зарплатной ведомости.

Сохранение записи ведомости (кнопка «Сохранить») сопровождается выполнением контроля информации о клиенте. При отсутствии замечаний и ошибок окно добавления/редактирования записи закроется, информация о клиенте добавится в реестровую часть зарплатной ведомости. Выявленные замечания и ошибки будут отображены в отдельном окне с предложением сохранить изменения или отказаться от изменений и вернуться к редактированию информации.

Информация из банка

На вкладке «Информация из Банка» зарплатной ведомости размещена информация о дате поступления в банк и дате обработки ведомости банком, а также информация о результатах обработки ведомости и ответственном исполнителе со стороны банка (смотрите Рис. 12.4).

Рис. 22.4
Платежное поручение

На вкладке «Платежное поручение» зарплатной ведомости размещена информация о данных для подготовки платежного поручения (смотрите Рис. 22.5).

Данные, размещенные на вкладке, заполняются автоматически и содержат следующий набор реквизитов:

  • Номер расчетного документа (реквизит «No расч.док.») – номер связанного платежного поручения. Реквизит обязательный, доступен для корректировки;
  • Дата расчетного документа (реквизит «От») – дата связанного платежного поручения. Реквизит обязательный, доступен для корректировки. Стоит обратить внимание на то, что разница между текущей датой и датой расчетного документа не должна превышать десяти дней;
  • Сумма (реквизит «на сумму») – сумма связанного платежного поручения;
  • Плательщик (реквизиты «наименование», «Сч.No», «БИК») – информация об организации – плательщике. Набор реквизитов обязательный, не доступен для корректировки. Для изменения информации о расчетном счете плательщика (реквизиты «Сч.No», «БИК») необходимо изменить значение в реквизите расчетный счет и банк обслуживания расчетного счета (реквизиты «р/с» и «в») в заголовочной части зарплатной ведомости;
  • Получатель (реквизиты «наименование», «Сч.No», «БИК») – информация о банке – получателе платежного поручения. Набор реквизитов обязательный, не доступен для корректировки;
  • Назначение платежа – назначение платежа связанного платежного поручения. Реквизит обязательный, доступен для корректировки;
  • Дополнительная информация (реквизит «Доп.информация») – поле для дополнительной информации для организации. Реквизит не обязательный, доступен для корректировки. Содержимое поля не передается в банк.

Для активации вкладки «Платежное поручение» необходимо проставить галку в поле «Заполнить платежное поручение».

Поле «Заполнить платежное поручение» доступно для изменения если заполнены реквизиты расчетный счет и банк обслуживания расчетного счета (реквизиты «р/с» и «в») в заголовочной части реестра и наличии хотя бы одной записи в списковой части реестра (вкладка «Список сотрудников»).

Рис. 22.5

В нижней части вкладки «Платежное поручение» (смотрите Рис. 22.6) расположены кнопки «Создать документ», «Добавить из списка», «Посмотреть документ», «Удалить связь». Описание поведения кнопок приведено в разделе «Связанное платежное поручение».

Связанное платежное поручение

В нижней части вкладки «Платежное поручение» (смотрите Рис. 22.6) расположены кнопки «Создать документ», «Добавить из списка», «Посмотреть документ», «Удалить связь». Нажатие на кнопки «Создать документ», «Посмотреть документ» приведет к открытию стандартной формы оформления (создания) или просмотра связанного с ведомостью платежного поручения. Нажатие на кнопку «Добавить из списка» приведет к открытию формы выбора ранее созданного платежного поручения. Нажатие на кнопку «Удалить связь» приведет к удалению связи между зарплатной ведомостью и платежным поручением.

Форма для оформления платежного поручения стандартная (смотрите Рис. 22.6).

Рис. 22.6

При оформлении платежного поручения из зарплатной ведомости имеются особенности в заполнении реквизитов получателя, а именно наименование, ИНН, КПП, а также расчетный счет получателя. Реквизиты заполняются следующим образом:

ИНН получателя (реквизит «ИНН/КИО») заполняется значением ИНН банка ПАО КБ «Центр- инвест»;

КПП получателя (реквизит «КПП») заполняется значением КПП банка ПАО КБ «Центр-инвест», может быть оставлено пустым;

Наименование получателя - заполняется значением ПАО КБ «Центр-инвест», может быть оставлено пустым;

Расчетный счет получателя (реквизит «Сч.No») – не заполняется.

Данное поведение является стандартным и допустимо при оформлении платежного поручения в действующем ДБО.

В платежном поручении, оформленном к зарплатной ведомости на карточные счета нерезидентов, в первой позиции назначения платежа необходимо проставить код валютной операции. Код валютной операции указывается в фигурных скобках. Отсутствие кода валютной операции в назначении платежа 11платежного поручения к зарплатной ведомости приведет к отказу в обработке платежного поручения и задержке в обработке зарплатной ведомости.

Кнопка «Создать документ» (платежное поручение)

Нажатие на кнопку «Создать документ» откроет стандартную форму для оформления платежного поручения (смотрите Рис. 22.7). Поля формы платежного поручения будут заполнены значениями из реквизитов вкладки «Платежное поручение» автоматически. Поля формы платежного поручения доступны для корректировки.

Если в реквизиты оформляемого платежного поручения вносились изменения, то внесенные изменения будут перенесены в соответствующие реквизиты на вкладке «Платежное поручение» зарплатной ведомости.

Кнопка «Добавить из списка» (платежное поручение)

Нажатие на кнопку «Добавить из списка» откроет форму для выбора ранее созданного платежного поручения (смотрите Рис. 22.7). Для выбора платежного поручения достаточно кликнуть два раза мышкой на выбранном документе. Просмотр связанного с ведомостью платежного поручения доступен по кнопке «Посмотреть документ» вкладки «Платежное поручение» зарплатной ведомости.

Рис. 22.7

Значения реквизитов на вкладке «Платежное поручение» зарплатной ведомости будут приведены в соответствие значениям из выбранного платежного поручения.

Кнопка «Посмотреть документ» (платежное поручение)

Нажатие на кнопку «Посмотреть документ» откроет стандартную форму для оформления платежного поручения (смотрите Рис. 22.7).

Кнопка «Удалить связь» (платежное поручение)

Нажатие на кнопку «Удалить связь» удаляет связь между зарплатной ведомостью и платежным поручением, при этом само платежное поручение не отменяется и не удаляется.

22.1Оформление зарплатной ведомости

Зарплатная ведомость может быть сформирована тремя способами:

  • Путем ручного создания и наполнения ведомости;
  • Путем ручного создания ведомости и её наполнения из файла фиксированной структуры (csv-файл);
  • Путем загрузки зарплатной ведомости из файла в формате 1С.

Описание файла фиксированной структуры приведено в приложении 2.

Типовая последовательность действий при оформлении зарплатной ведомости:

  • Заполнение/корректировка заголовочной части ведомости;
  • Добавление/корректировка списка сотрудников;
  • Оформление и подпись платежного поручения (если предполагается оформление зарплатной ведомости с платёжным поручением);
  • Подпись и отправка зарплатной ведомости и платежного поручения (если зарплатная ведомость оформлена с платёжным поручением).
22.2 Импорт зарплатной ведомости

Для того, чтобы отправить реестр и платеж на обработку в банк, клиенту необходимо перейти во вкладку Сервисы => Перейти в стандартный интерфейс

Далее Продукты и услуги => Зарплатный проект => Зарплатная ведомость

Рис. 22.1.1

Далее Импорт зарплатной ведомости из 1С => Импорт из 1С.

Рис. 22.2.2

Hеобходимо выбрать уже выгруженный из 1С файл в формате xml.

! Если клиент впервые пользуется данным сервисом, необходимо проверить настройки во вкладке Правила заполнения полей

Рис. 22.2.3

При отправке денежных средств с расчетного счета, открытого в стороннем банке (или через УФК), необходимо проставить галку «документ без р/с».

При отправке денежных средств с расчетного счета, открытого в ПАО КБ «Центр-инвест», данная галка не ставится.

Далее, вернувшись на вкладку «загрузка файла», нажимаем кнопку «импортировать».

При успешном импорте должен высветиться статус импорта – обработано; ошибки импорта – 0.

Рис. 22.2.4
Рис. 22.2.5

После того, как импорт зарплатной ведомости будет успешно выполнен, она появится в общем списке ведомостей со статусом Создан.

Рис. 22.2.6

Провалившись в данную ведомость необходимо указать отчетный период, год, при необходимости откорректировать номер и дату реестра, выбрать вид зачисления (кнопка вид.зач.)

Далее, если расчетный счет клиента, с которого будут перечислены денежные средства, открыт в УФК, другом банке, то необходимо подписать и отправить реестр.

Если расчетный счет клиента, с которого будут перечислены денежные средства, открыт в ЦИ, необходимо создать платежное поручение.

Для этого необходимо установить галку «ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» и перейти во вкладку «платежное поручение» => создать п/п

Рис. 22.2.7

В открывшемся платежном поручении необходимо заполнить КПП получателя 616301001. Все остальные поля заполнены автоматически.

Рис. 22.2.8

Поле для заполнения расчетного счета остается пустым!

Далее платежное поручение нужно подписать и отправить.

! Когда платежное поручение подписано, необходимо подписать и отправить на обработку в банк зарплатную ведомость с составленным платежным поручением.

Рис. 22.2.9

Далее статус реестра сменится с «создан» на «принят банком».

После обработки реестра Банком, можно распечатать реестр с отметкой «ПРОВЕДЕНО».

Для этого необходимо стать на строку с нужным реестром, нажать правую клавишу мышки => печать реестра.