Биржевые облигации серии БО-001Р-05
| Наименование выпуска | Идентификационный номер выпуска | ISIN | Эмиссионные документы |
|---|---|---|---|
| Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05 | 4B02-05-02225B-001P от 21.08.2018 | RU000A0ZZKP5 | <a href="https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3018&type=7" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="step-link block" > Эмиссионные документы </a> <a href="https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1348427" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="step-link" > Проспект облигаций </a> с <a href="https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1348435" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="step-link" > Приложением </a> <a href="https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1348438" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="step-link block" > Программа облигаций </a> <a href="https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1461691" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="step-link block" > Условия выпуска </a> |
Параметры выпуска
| Номинал 1 облигации | Дата начала размещения | Цена размещения | Дата погашения | Цена погашения | Дата завершения размещения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 (Одна тысяча) рублей | 06.09.2018 | 100% от номинала + НКД на дату размещения | 03.03.2022 | 100%<br/>от номинала | Наиболее ранняя из дат:<br/> а) 01.02.2019;<br/> б) день размещения последней облигации выпуска. |
По облигациям выпуска выплачиваются следующие купоны :
| Номер купона | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Процентная ставка по купону, % годовых | Сумма выплаты на 1 облигацию, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.2018 | 07.03.2019 | 8.25% | 41.14 |
| 2 | 07.03.2019 | 06.06.2019 | 8.25% | 20.57 |
| 3 | 06.06.2019 | 05.09.2019 | 8.25% | 20.57 |
| 4 | 05.09.2019 | 05.12.2019 | 8.25% | 20.57 |
| 5 | 05.12.2019 | 05.03.2020 | 7.50% | 18.70 |
| 6 | 05.03.2020 | 04.06.2020 | 7.00% | 17.45 |
| 7 | 04.06.2020 | 03.09.2020 | 6.50% | 16.21 |
| 8 | 03.09.2020 | 03.12.2020 | 5.25% | 13.09 |
| 9 | 03.12.2020 | 04.03.2021 | 5.25% | 13.09 |
| 10 | 04.03.2021 | 03.06.2021 | 5.25% | 13.09 |
| 11 | 03.06.2021 | 02.09.2021 | 6.00% | 14.96 |
| 12 | 02.09.2021 | 02.12.2021 | 7.50% | 18.70 |
| 13 | 02.12.2021 | 03.03.2022 | Ключевая ставка Банка России + 1% |
До наступления даты погашения ПАО КБ «Центр-инвест» планирует приобретать облигации по соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных оферт на следующих условиях:
| Дата приобретения облигаций | Дата публикации оферты | Период направления уведомления об акцепте | Цена приобретения | Сумма выплаты на 1 облигацию, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2019 | 21.08.2019 — 04.09.2019 | 100% от номинала + НКД на дату приобретения | 1 000,00 | |
| 03.09.2020 | 19.08.2020 — 02.09.2020 | 1 000,00 | ||
| 02.09.2021 | 18.08.2021 — 01.09.2021 | 1 000,00 |